;;; GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; MÊS/ANO COMPETÊNCIA ; ANO CONTRATO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS ;;jan/25;3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Vínculos ;;; DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Pessoal ;;Prestação_de_Contas_UNIDADE;;RESPONSÁVEL PELA UNIDADE; ISENTO PIS: ; SIM ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; UPA IBURA - CG 015/2022 ;; CARLOS EDUARDO BRASILEIRO ; CNPJ ;10.583.920/0002-14 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO ;10.583.920.000.214,00;10.583.920.000.214,00; OSS - GESTORA ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; Data Início CG ;mai/22;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;; Nº do CG ;015/2022;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; RECEITAS OPERACIONAIS ;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável) ;;;R$ 2.194.822,76;;Informação retirada do CG ou TA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) ;;; R$ - ;;Informação retirada do CG ou TA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA ;;; R$ - ;;Informação retirada do CG ou TA.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Plano de Investimento Autorizado pela SES ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Repasse Programas Especiais ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Receita - Manutenção da Administração Central da OSS ;;; R$ - ;;Preenchimento Automático - Exclusivo PC - OSS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; ( - ) Desconto ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL DE REPASSES ;;;R$ 2.194.822,76;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Rendimento de Aplicações Financeiras ;;;R$ 15.985,75;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Reembolso de Despesas ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Obtenção de Recursos Externos a SES ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Demais Receitas (Convênios) ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Outras Receitas ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Acréscimo Financeiro por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) ;;;R$ 25.461,71;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL OUTRAS RECEITAS ;;;R$ 41.447,46;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL DE REPASSES/RECEITAS ;;;R$ 2.236.270,22;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; DESPESAS OPERACIONAIS ;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1. Pessoal ;;;R$ 1.334.174,61;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão) ;;;R$ 977.896,34;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.1.1. Assistência Médica ;;;R$ 805.117,58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - Médico ;1.1; 1.1.1.1. Médicos ;;;R$ 453.854,98;;Informação retirada do Anexo II - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - Outros Profissionais da Saúde ;1.1; 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde ;;;R$ 351.262,60;;Informação retirada do Anexo II - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4 - Assistência Odontológica ;1.1; 1.1.2. Assistência Odontológica ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo II - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3 - Administrativo ;1.1; 1.1.3. Administrativo ;;;R$ 172.778,76;;Informação retirada do Anexo II - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.2. FGTS ;;;R$ 78.786,34;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - PIS;1.2; 1.3. PIS ;;; ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1.99 - Outras Depesas com Pessoal;1.99; 1.4. Benefícios ;;;R$ 93.762,10;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões) ;;;R$ 183.729,83;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.1. Total Férias ;;;R$ 164.366,54;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.1.1. Proventos Férias ;;;R$ 152.191,24;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.5.1.2. FGTS s/ Férias ;;;R$ 12.175,30;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - PIS;1.2; 1.5.1.3. PIS s/ Férias ;;; ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.2. Total 13º Salário ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.2.1. Proventos 13º Salário ;;; R$ - ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário ;;; R$ - ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - PIS;1.2; 1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário ;;; ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.3. Rescisões ;;;R$ 19.363,29;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.5.3.1. Proventos Rescisões ;;;R$ 18.703,90;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões ;;; R$ - ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 - PIS;1.2; 1.5.3.3. PIS s/ Rescisões ;;; ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 - FGTS;1.2; 1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões ;;;R$ 659,39;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão) ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) ;;; R$ - ;;Informação retirada da MEM.CÁLC.FP.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso ;3.12; 2. Insumos Assistenciais ;;;R$ 118.384,76;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.2. Medicamentos ;3.4; 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso ;;;R$ 40.318,29;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.3. Dietas Industrializadas ;3.3; 2.2. Medicamentos ;;;R$ 60.333,67;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.4. Gases Medicinais ;3.2; 2.3. Dietas Industrializadas ;;;R$ 870,96;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) ;3.13; 2.4. Gases Medicinais ;;;R$ 16.217,80;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.6. Material de uso odontológico ;3.5; 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais) ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.7. Material laboratorial ;3.11; 2.6. Material de uso odontológico ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais ;3.99; 2.7. Material laboratorial ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais ;;;R$ 644,04;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.1. Material de Higienização e Limpeza ;3.7; 3. Materiais/Consumos Diversos ;;;R$ 86.263,31;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.2. Material/Gêneros Alimentícios ;3.3; 3.1. Material de Higienização e Limpeza ;;;R$ 7.026,44;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.3. Material Expediente ;3.6; 3.2. Material/Gêneros Alimentícios ;;;R$ 47.928,86;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.4. Combustível ;3.1; 3.3. Material Expediente ;;;R$ 2.160,91;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.5. GLP ;3.2; 3.4. Combustível ;;;;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 3.5. GLP ;;;R$ 353,71;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel ;3.9; 3.6. Material de Manutenção ;;;R$ 17.768,66;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel ;;;R$ 17.536,64;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.1. Equipamentos de Informática ;3.10; 3.6.2. Manutenção de Bem Móvel ;;;R$ 232,02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 3.6.2.1. Suprimentos de Informática ;;;R$ 97,00;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares ;3.1; 3.6.2.2. Manutenção de Veículos ;;;R$ 135,02;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos ;3.10; 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar ;3.10; 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos ;;;R$ 135,02;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.6.2.4. Outros materiais de Manutenção de Bem Móvel ;3.99; 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI ;3.8; 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel ;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos ;3.99; 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI ;;;R$ 9.590,62;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos ;;;R$ 1.434,11;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.1. Seguros (Imóvel e veículos);5.21; 4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias ;;;R$ 1.086,08;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 4.1. Seguros (Imóvel e veículos) ;;;R$ 333,33;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.2.1. Taxas;5.99; 4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) ;;;R$ 140,40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.2.2. Contribuições;5.99; 4.2.1. Taxas ;;;R$ 140,40;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 4.2.2. Contribuições ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta;5.25; 4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) ;;;R$ 612,35;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 4.3.2. Tarifas;5.25; 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta ;;;R$ 87,50;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 4.3.2. Tarifas ;;;R$ 524,85;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;_____________________________________________________________________;______/______/_______; _____________________________________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;"RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)";DATA ; ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; MÊS/ANO COMPETÊNCIA ; ANO CONTRATO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS ;;jan/25;3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;UNIDADE;;RESPONSÁVEL PELA UNIDADE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; UPA IBURA - CG 015/2022 ;; CARLOS EDUARDO BRASILEIRO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; DESPESAS OPERACIONAIS (continuação) ;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 5. Gerais ;;;R$ 32.703,40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.1.1. Telefonia Móvel;5.9; 5.1. Telefonia/Internet ;;;R$ 1.343,89;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet;5.18; 5.1.1. Telefonia Móvel ;;;R$ 643,89;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.2. Água;5.13; 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet ;;;R$ 700,00;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.3. Energia Elétrica;5.12; 5.2. Água ;;;R$ 79,86;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 5.3. Energia Elétrica ;;;R$ 23.639,68;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física);4.2; 5.4. Alugueis/Locações ;;;R$ 6.044,43;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica);5.26; 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica);5.3; 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica);5.1; 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) ;;;R$ 3.161,30;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância);5.8; 5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) ;;;R$ 2.883,13;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração;5.19; 5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais;5.20; 5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração ;;;R$ 407,00;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física);4.99; 5.7. Outras Despesas Gerais ;;;R$ 1.188,54;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica);5.99; 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Juridica) ;;;R$ 1.188,54;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços ;;;R$ 398.872,61;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.1. Assistência Médica ;;;R$ 359.960,95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.1. Médicos;5.16; 6.1.1. Pessoa Jurídica ;;;R$ 359.960,95;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde;5.2; 6.1.1.1. Médicos ;;;R$ 289.760,50;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.3. Laboratório;5.16; 6.1.1.2. Outros profissionais de saúde ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.4. Alimentação/Dietas;5.11; 6.1.1.3. Laboratório ;;;R$ 50.000,45;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias;5.8; 6.1.1.4. Alimentação/Dietas ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas;5.99; 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias ;;;R$ 14.500,00;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas ;;;R$ 5.700,00;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.2.1. Médicos;4.6; 6.1.2. Pessoa Física ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde;4.1; 6.1.2.1. Médicos ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.2.3. Farmacêutico;4.6; 6.1.2.2. Outros profissionais de saúde ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.1.2.3. Farmacêutico ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.3.1. Médicos;5.16; 6.1.3. Cooperativas ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde;5.16; 6.1.3.1. Médicos ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.1.3.2. Outros profissionais de saúde ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.2.1. Pessoa Jurídica;5.16; 6.2. Assistência Odontológica ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.2.2. Pessoa Física;4.6; 6.2.1. Pessoa Jurídica ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.2.3. Cooperativas;5.16; 6.2.2. Pessoa Física ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.2.3. Cooperativas ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.3. Administrativos ;;;R$ 38.911,66;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.3.1. Pessoa Jurídica ;;;R$ 38.911,66;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.1.1. Lavanderia;5.15; 6.3.1.1. Serviços Domésticos ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.1.2.Serviços de Cozinha e Copeira;5.15; 6.3.1.1.1. Lavanderia ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos;5.15; 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar;5.10; 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares;5.17; 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar ;;;R$ 2.747,00;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.4. Vigilância;5.22; 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares ;;;R$ 12.686,36;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos;5.99; 6.3.1.4. Vigilância ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais;5.2; 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos ;;;R$ 3.507,20;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.7. Dedetização;5.10; 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.8. Limpeza;5.23; 6.3.1.7. Dedetização ;;;R$ 160,00;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas;5.99; 6.3.1.8. Limpeza ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas ;;;R$ 19.811,10;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior);4.1; 6.3.2. Pessoa Física ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.2.2. Tecnico Operacional (Nível Médio / Elementar);4.7; 6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior) ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 6.3.2.3. Outros Serviços;4.99; 6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 6.3.2.3. Outros Serviços ;;; R$ - ;;Informação retirada do RPA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7. Manutenção ;;;R$ 9.687,33;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7.1 Manutenção (Pessoa Física) ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar;4.3; 7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.1.2. Equipamentos de Informática;4.3; 7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos;4.3; 7.1.1.2. Equipamentos de Informática ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas;4.4; 7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis;4.5; 7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) ;;;R$ 9.687,33;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar;5.5; 7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos ;;;R$ 9.687,33;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.1.2. Equipamentos de Informática;5.5; 7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar ;;;R$ 900,00;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.1.3. Engenharia Clínica;5.5; 7.2.1.2. Equipamentos de Informática ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos;5.5; 7.2.1.3. Engenharia Clínica ;;;R$ 2.851,23;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis;5.4; 7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos ;;;R$ 5.936,10;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos;5.6; 7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas;5.7; 7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8.1. Equipamentos;6; 8. Investimentos autorizados pela SES ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8.2. Móveis e Utensílios;6; 8.1. Equipamentos;;;;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8.3. Obras e Construções;7; 8.2. Móveis e Utensílios;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 8.4. Outras despesas Investimentos;6; 8.3. Obras e Construções;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 8.4. Outras despesas Investimentos;;; R$ - ;;Informação retirada da memória de cálculo do estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10. Despesas com Ensino e Pesquisa;; 9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es);; 10. Despesas com Ensino e Pesquisa ;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es) ;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV - Preencher;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 12. Cota-Parte da Unidade para a Despesa da Administração Central da OSS ;;;R$ 80.984,30;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES ;;;R$ 2.062.156,40;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1) ;;;R$ 174.113,82;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; SALDO DE PROVISÕES DO MÊS ;;;R$ 83.300,72;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES ;;;R$ 2.145.457,12;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2) ;;;R$ 90.813,10;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT ;;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; RESSARCIMENTO DE DÉFICIT ;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; TURNOVER DO MÊS (%) ;;;2,3026316;;Informação retirada do TURNOVER;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;" (1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13º e rescisões na competência; (2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência. ";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;_____________________________________________________________________;______/______/_______; _____________________________________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;"RECEBIMENTO SES/SEAF/DGF (DATA e ASSINATURA)";DATA ; ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; PCF - Junho/2024 - Revisão 10 - V3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO ;; MÊS/ANO COMPETÊNCIA ; ANO CONTRATO ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;; DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS ;;jan/25;3;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;DEMONSTRATIVO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS COMPLEMENTARES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;UNIDADE;;RESPONSÁVEL PELA UNIDADE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; UPA IBURA - CG 015/2022 ;;CARLOS EDUARDO BRASILEIRO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DISPONIBILIDADE DE RECURSOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CAIXA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO INICIAL (1);;; R$ - ;;Preenchido autormaticamente, aba 'FUNDO FIXO - CAIXA';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DÉBITOS (2);;; R$ - ;;Preenchido autormaticamente, aba 'FUNDO FIXO - CAIXA';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CRÉDITOS (3);;; R$ - ;;Preenchido autormaticamente, aba 'FUNDO FIXO - CAIXA';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (4 = 1-2+3);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTA CORRENTE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO INICIAL (1);;; R$ - ;;Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DÉBITOS (2);;;R$ 5.789.710,78;;Preenchido automaticamente, despesas pagas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CRÉDITOS (3);;;R$ 5.789.710,78;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (4 = 1-2+3);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;APLICAÇÕES FINANCEIRAS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO INICIAL (1);;;R$ 1.926.660,02;;Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;RESGATES (2);;;R$ 3.782.913,49;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;APLICAÇÕES (3);;;R$ 3.105.632,20;;Preenchido automaticamente, despesas pagas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;RENDIMENTO APLICAÇÕES (4);;;R$ 15.985,75;;Preenchido automaticamente, células F18 + F19.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TRIBUTOS (5);;; R$ - ;;Preenchido automaticamente, despesas pagas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5);;;R$ 1.265.364,48;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO);;;R$ 1.265.364,48;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPENSA; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES;;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesas Pagas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S);;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesas Pagas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S);;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesas Pagas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S);;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesas Pagas;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;"Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha ""Relação de Despesas Pagas"". Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO DE ESTOQUE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;INSUMOS ASSISTENCIAIS (1);;;R$ 137.357,28;;Informação retirada da Aba Saldo de Estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2);;;R$ 49.790,22;;Informação retirada da Aba Saldo de Estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;INVESTIMENTOS (3);;; R$ - ;;Informação retirada da Aba Saldo de Estoque;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (4 = 1+2+3);;;R$ 187.147,50;;Deverá ser igual ao saldo final que consta no Balanço Contábil;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTAS A PAGAR;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;PESSOAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;ORDENADOS;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;ENCARGOS;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;BENEFÍCIOS;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;FORNECEDORES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Contas Vencidas no mês da prestação de contas;;;R$ 2.075.198,95;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.;;; R$ - ;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.;;;R$ 284.239,70;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.;;;R$ 52.977,87;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL;;;R$ 2.412.416,52;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL A PAGAR;;;R$ 2.412.416,52;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO DE PROVISÕES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO INICIAL (1);;;-R$ 2.250.493,36;;Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2);;;R$ 25.461,71;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;PROVISÃO DO MÊS (3);;;R$ 267.030,55;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;FÉRIAS (4);;;R$ 164.366,54;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;13º SALÁRIO (5);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;RESCISÕES (6);;;R$ 19.363,29;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência;;;-R$ 2.141.730,93;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.1 EQUIPAMENTOS;6;SALDO ANTERIOR (a);;; R$ - ;;Deverá ser igual ao saldo final do mês anterior;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS;6;RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES;7;9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c);;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.4 VEÍCULOS;6;9.1 EQUIPAMENTOS;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS;6;9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;9.4 VEÍCULOS;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS;;; R$ - ;;Informação retirada do Anexo IV;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 10. Despesas com Ensino e Pesquisa;;DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO);;; R$ - ;;Informação retirada da Relação de Despesa Paga;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL = (a) + (b) - (c);;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO;;;;;Digitar;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS);;;R$ 1.623.935,11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA;;;72,62%;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SITUAÇÃO;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESCRIÇÃO;;; VALOR ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;SALDO FINAL;;; R$ - ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;_____________________________________;______/______/_______; _____________________________________ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;"RECEBIMENTO SES/SEAS/DGF (DATA e ASSINATURA)";DATA ; ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;